8月28日基金净值:华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1401,跌0.09%

发布日期:2024-09-02 11:22    点击次数:164

本站消息,8月28日,华泰保兴尊诚一年定开债最新单位净值为1.1401元,累计净值为1.4232元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月下跌0.28%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.87%,现金占净值比1.04%。

该基金的基金经理为张挺,张挺于2017年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报47.13%。

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